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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
399.000
399.000
1.335.000
2.988.000
-122.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
114.000
114.000
90.000
767.000
-101.000
Cambio en capital trabajo
786.000
786.000
33.000
-1.854.000
-182.000
Cuentas pendientes
120.000
120.000
197.000
-
-42.000
Inventario
670.000
670.000
64.000
-1.370.000
-146.000
Otro capital trabajo
1.621.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
Otras partidas no monetarias
-18.000
-18.000
-53.000
-44.000
-49.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.267.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-646.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Adquisiciones, neto
0
0
-31.000
-761.000
-1.527.000
Otras actividades de inversión
55.000
55.000
38.000
33.000
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-591.000
-591.000
-936.000
-1.379.000
-2.042.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.868.000
-4.868.000
-6.852.000
-7.261.000
-1.573.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
322.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-152.000
-152.000
-240.000
-1.343.000
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
-41.000
Otras actividades financieras
-238.000
-238.000
-166.000
-150.000
-191.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.504.000
-1.504.000
-1.509.000
-1.470.000
2.059.000
Cambio de caja neto
172.000
172.000
-22.000
-64.000
-241.000
Efectivo al inicio del periodo
26.000
26.000
48.000
112.000
353.000
Efectivo al final del periodo
198.000
198.000
26.000
48.000
112.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.267.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Inversiones en bienes de capitales
-646.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Flujo de caja libre
1.621.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000