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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.631.000
5.797.000
4.946.000
1.933.000
Depreciación y amortización
6.299.000
6.226.000
5.827.000
6.050.000
Cambio en capital trabajo
-4.600.000
-3.019.000
426.000
-369.000
Inventario
-5.263.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
Otro capital trabajo
10.401.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
Otras partidas no monetarias
-420.000
-483.000
-400.000
-91.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.318.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.917.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Adquisiciones, neto
-2.582.000
-
-
-
Compras de inversiones
-3.398.000
-149.000
-99.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
63.000
Otras actividades de inversión
-90.000
-120.000
-74.000
-10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.971.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.939.000
Cambio de caja neto
-2.050.000
-530.000
-12.283.000
14.315.000
Efectivo al inicio del periodo
7.680.000
7.918.000
20.201.000
5.886.000
Efectivo al final del periodo
6.105.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.318.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.917.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Flujo de caja libre
10.401.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000