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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.391.000
2.224.000
1.435.000
430.000
-2.870.000
-
Cambio en capital trabajo
-
15.035.000
28.883.000
-35.374.000
32.526.000
-
Otro capital trabajo
-
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-6.018.000
-10.651.000
-414.000
-5.533.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
-
Adquisiciones, neto
-
-3000
-168.000
-111.000
-448.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-31.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
30.000
Otras actividades de inversión
-
1000
-1000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-920.000
-713.000
-804.000
-1.221.000
-
Cambio de caja neto
-
18.073.000
25.324.000
-
-
-
Efectivo al inicio del periodo
-
75.233.000
49.507.000
75.603.000
41.164.000
-
Efectivo al final del periodo
-
93.126.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
-
Flujo de caja libre
-
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
-