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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.857.000
2.473.000
2.093.000
2.476.000
1.669.000
Depreciación y amortización
700.000
700.000
776.000
710.000
776.000
Cambio en capital trabajo
-1.730.000
-1.730.000
-260.000
-1.078.000
-104.000
Inventario
-236.000
-236.000
175.000
122.000
-156.000
Otro capital trabajo
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000
Otras partidas no monetarias
290.000
290.000
-406.000
404.000
84.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Adquisiciones, neto
-976.000
-976.000
0
-394.000
0
Compras de inversiones
-1.385.000
-1.385.000
-1.955.000
-1.100.000
-69.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.779.000
4.779.000
1.526.000
275.000
1.857.000
Otras actividades de inversión
-708.000
-708.000
83.000
290.000
-24.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.247.000
1.247.000
-591.000
532.000
1.338.000
Cambio de caja neto
108.000
108.000
511.000
662.000
727.000
Efectivo al inicio del periodo
10.879.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
8.978.000
Efectivo al final del periodo
11.029.000
11.029.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Inversiones en bienes de capitales
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Flujo de caja libre
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000