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Prosegur Cash, S.A. (CASH.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
62.933
62.933
94.389
33.158
15.892
Depreciación y amortización
132.245
132.245
126.573
115.827
111.016
Cambio en capital trabajo
1819
1819
16.964
19.543
32.151
Inventario
-10.309
-10.309
-8334
-4409
3341
Otro capital trabajo
127.445
127.445
173.991
173.846
167.666
Otras partidas no monetarias
67.378
67.378
20.286
25.291
33.917
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
233.449
233.449
250.783
241.071
237.373
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-106.004
-106.004
-76.792
-67.225
-69.707
Adquisiciones, neto
-40.943
-40.943
-2572
-1644
0
Compras de inversiones
-1967
-1967
-3793
-11.563
0
Ventas/vencimientos de inversiones
3490
3490
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-126.520
-126.520
-68.757
-46.131
-89.617
Cambio de caja neto
-49.317
-49.317
167.939
-126.268
162.203
Efectivo al inicio del periodo
384.588
384.588
250.804
401.773
307.423
Efectivo al final del periodo
248.801
248.801
384.588
250.804
401.773
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
233.449
233.449
250.783
241.071
237.373
Inversiones en bienes de capitales
-106.004
-106.004
-76.792
-67.225
-69.707
Flujo de caja libre
127.445
127.445
173.991
173.846
167.666