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Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
216.239.000
214.718.000
83.318.000
125.105.000
252.755.000
Depreciación y amortización
224.711.000
221.246.000
227.825.000
237.327.000
251.554.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-12.445.000
-9.826.000
-15.542.000
-6.446.000
-11.849.000
Cambio en capital trabajo
-83.694.000
9.666.000
-6.412.000
1.380.000
-161.172.000
Cuentas pendientes
5.292.000
44.678.000
15.120.000
43.504.000
-17.724.000
Inventario
-98.052.000
-61.017.000
16.075.000
19.895.000
-61.755.000
Cuentas a pagar
51.031.000
52.138.000
-4.636.000
-35.509.000
-31.212.000
Otro capital trabajo
153.567.000
273.678.000
169.086.000
142.790.000
173.894.000
Otras partidas no monetarias
-17.948.000
-8.643.000
26.671.000
-19.619.000
15.706.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
337.206.000
451.028.000
333.805.000
358.461.000
365.293.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-183.639.000
-177.350.000
-164.719.000
-215.671.000
-191.399.000
Adquisiciones, neto
-33.096.000
-31.751.000
-127.000
-8.880.000
-13.346.000
Compras de inversiones
-6.851.000
-4.378.000
-592.000
-6.418.000
-2.311.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.198.000
1.714.000
2.210.000
828.000
2.016.000
Otras actividades de inversión
485.000
713.000
-26.000
688.000
-209.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-203.042.000
-207.256.000
-155.439.000
-228.568.000
-195.615.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-345.335.000
-347.029.000
-11.095.000
-8.678.000
-136.094.000
Acciones ordinarias readquiridas
-16.000
-17.000
-50.008.000
-50.012.000
-21.000
Dividendos pagados
-104.577.000
-88.891.000
-126.938.000
-171.487.000
-178.159.000
Otras actividades financieras
-5.382.000
-3.829.000
-3.150.000
-7.326.000
-43.496.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-203.349.000
-267.366.000
-183.449.000
-232.590.000
-354.830.000
Cambio de caja neto
-51.041.000
-6.289.000
-5.130.000
-107.831.000
-201.169.000
Efectivo al inicio del periodo
483.403.000
407.684.000
412.814.000
520.645.000
721.814.000
Efectivo al final del periodo
414.218.000
401.395.000
407.684.000
412.814.000
520.645.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
337.206.000
451.028.000
333.805.000
358.461.000
365.293.000
Inversiones en bienes de capitales
-183.639.000
-177.350.000
-164.719.000
-215.671.000
-191.399.000
Flujo de caja libre
153.567.000
273.678.000
169.086.000
142.790.000
173.894.000