| Cierre anterior | 14,16 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 1,77% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,51% |
| Categoría | Muni National Long |
| Última ganancia cap | -9,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Por encima de la media |
| Índice de sostenibilidad | N/A |
| Activos netos | 1,75B |
| Beta (5 años al mes) | 1,37 |
| Rentabilidad | 3,46% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 29,00% |
| Último dividendo | 0,18 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 11 dic 2013 |