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Mercados españoles abiertos en 8 hrs 44 min
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4.060,43
+44,21
(+1,10%)
Nasdaq
11.512,41
+199,06
(+1,76%)
NIKKEI 225
27.362,75
-32,26
(-0,12%)
Dólar/Euro
1,0898
-0,0021
(-0,20%)
Petróleo Brent
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BTC-EUR
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.882.000
5.226.000
1.381.000
1.705.000
Depreciación y amortización
-
695.000
540.000
546.000
Cambio en capital trabajo
-
35.174.000
33.269.000
-12.567.000
Otro capital trabajo
-
37.950.000
36.872.000
-7.210.000
Otras partidas no monetarias
-
-1.619.000
2.522.000
3.949.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
38.628.000
37.562.000
-6.453.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-678.000
-690.000
-757.000
Adquisiciones, neto
-
-49.000
-
-5000
Otras actividades de inversión
-
12.091.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
13.888.000
484.000
-117.000
Cambio de caja neto
-
52.605.000
36.501.000
-4.048.000
Efectivo al inicio del periodo
-
51.611.000
15.110.000
19.158.000
Efectivo al final del periodo
-
104.216.000
51.611.000
15.110.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
38.628.000
37.562.000
-6.453.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-678.000
-690.000
-757.000
Flujo de caja libre
-
37.950.000
36.872.000
-7.210.000
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