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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.659.000
1.659.000
1.348.000
1.072.000
641.000
Depreciación y amortización
2.295.000
2.295.000
2.237.000
2.112.000
2.292.000
Cambio en capital trabajo
776.000
776.000
108.000
-83.000
16.000
Inventario
-6000
-6000
-678.000
-384.000
79.000
Otro capital trabajo
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000
Otras partidas no monetarias
466.000
466.000
503.000
270.000
284.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Adquisiciones, neto
-6000
-6000
-914.000
-136.000
-291.000
Compras de inversiones
-21.000
-21.000
-45.000
-174.000
-16.000
Ventas/vencimientos de inversiones
10.000
10.000
6000
7000
13.000
Otras actividades de inversión
-413.000
-413.000
227.000
87.000
-222.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-739.000
-739.000
-2.134.000
-1.334.000
-1.841.000
Cambio de caja neto
838.000
838.000
1.748.000
-735.000
-27.000
Efectivo al inicio del periodo
5.451.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
4.466.000
Efectivo al final del periodo
6.290.000
6.290.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Flujo de caja libre
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000