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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
443.197
-216.499
465.116
414.745
384.852
Depreciación y amortización
239.798
220.390
210.720
217.884
201.103
Impuestos sobre beneficios diferidos
41.269
-24.959
9070
2519
-30.727
Compensación basada en acciones
65.750
55.845
43.928
35.485
27.034
Cambio en capital trabajo
-25.649
94.903
91.495
-72.097
-16.106
Cuentas pendientes
-44.916
26.858
-8816
3482
-19.983
Inventario
-192.763
36.459
176.430
-201.621
-50.671
Cuentas a pagar
250.974
104.607
-90.899
111.023
97.003
Otro capital trabajo
646.613
-54.101
561.385
335.338
339.053
Otras partidas no monetarias
58.692
83.287
67.081
32.450
36.086
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
944.485
219.181
891.725
639.653
607.250
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-297.872
-273.282
-330.340
-304.315
-268.197
Otras actividades de inversión
-
-850
5742
-213
5989
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-292.079
-274.132
-324.598
-298.508
-262.208
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.630.013
-400.000
-1.294.400
-1.372.993
-2.335.293
Acciones ordinarias readquiridas
-169.197
-65.526
-323.080
-228.874
-289.777
Otras actividades financieras
-15.560
-42.245
-2769
-2714
-7163
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-815.714
1.032.153
-291.627
-368.075
-293.353
Cambio de caja neto
-163.308
977.202
275.500
-26.930
51.689
Efectivo al inicio del periodo
1.355.273
409.656
134.156
161.086
81.597
Efectivo al final del periodo
1.191.965
1.386.858
409.656
134.156
133.286
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
944.485
219.181
891.725
639.653
607.250
Inversiones en bienes de capitales
-297.872
-273.282
-330.340
-304.315
-268.197
Flujo de caja libre
646.613
-54.101
561.385
335.338
339.053