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Al cierre: 04:00PM EDT
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Antes de la apertura: 05:39AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.593.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
Depreciación y amortización
1.196.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1000
-1000
-63.000
-124.000
-82.000
Compensación basada en acciones
233.000
233.000
220.000
194.000
170.000
Cambio en capital trabajo
-770.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
Cuentas pendientes
-238.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
Inventario
-660.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
Cuentas a pagar
118.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
Otro capital trabajo
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
Otras partidas no monetarias
136.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Adquisiciones, neto
-1.811.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
2000
2000
56.000
15.000
0
Otras actividades de inversión
1000
1000
-
-1000
87.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.574.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4000
-4000
-3.435.000
0
-6.843.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
975.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-535.000
Dividendos pagados
-28.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
Otras actividades financieras
-89.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5000
5000
-547.000
-95.000
294.000
Cambio de caja neto
-70.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
Efectivo al inicio del periodo
1.126.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
Efectivo al final del periodo
1.055.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Inversiones en bienes de capitales
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Flujo de caja libre
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000