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Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.025.000
8.025.000
6.327.000
6.994.000
-9.015.000
Depreciación y amortización
9.760.000
9.760.000
10.276.000
10.686.000
10.380.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3.288.000
-3.288.000
-2.738.000
-1.393.000
983.000
Compensación basada en acciones
518.000
518.000
457.000
583.000
779.000
Cambio en capital trabajo
-1.914.000
-1.914.000
-2.229.000
-1.261.000
983.000
Inventario
-751.000
-751.000
-69.000
13.000
2.672.000
Cuentas a pagar
198.000
198.000
109.000
245.000
188.000
Otro capital trabajo
12.651.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000
Otras partidas no monetarias
1.213.000
1.213.000
1.038.000
800.000
9.504.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.860.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.209.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Adquisiciones, neto
-1.169.000
-1.169.000
-4.286.000
-1.610.000
-13.084.000
Compras de inversiones
-1.774.000
-1.774.000
-3.592.000
-5.478.000
-4.172.000
Ventas/vencimientos de inversiones
948.000
948.000
6.629.000
6.775.000
6.409.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.295.000
-2.295.000
-1.062.000
-538.000
-10.859.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.879.000
-3.879.000
-11.431.000
-6.022.000
-2.750.000
Acciones ordinarias readquiridas
-5.155.000
-5.155.000
-8.001.000
-6.287.000
-1.546.000
Dividendos pagados
-4.744.000
-4.744.000
-4.634.000
-4.396.000
-4.075.000
Otras actividades financieras
-
-
-
641.000
542.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-9.416.000
-9.416.000
-16.962.000
-16.224.000
-1.151.000
Cambio de caja neto
2.194.000
2.194.000
-4.991.000
-657.000
2.153.000
Efectivo al inicio del periodo
9.325.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
12.820.000
Efectivo al final del periodo
11.519.000
11.519.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.860.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.209.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Flujo de caja libre
12.651.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000