BMW.DE - Bayerische Motoren Werke AG

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.908.000
4.915.000
7.117.000
8.620.000
6.863.000
Depreciación y amortización
6.140.000
6.017.000
5.113.000
4.822.000
4.998.000
Cambio en capital trabajo
-7.645.000
-7.070.000
-6.966.000
-7.036.000
-8.801.000
Inventario
-
-1.560.000
-357.000
-1.293.000
-749.000
Otro capital trabajo
-3.496.000
-3.240.000
-2.726.000
-1.203.000
-2.650.000
Otras partidas no monetarias
-
-149.000
-88.000
-184.000
116.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.238.000
3.662.000
5.051.000
5.909.000
3.173.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.734.000
-6.902.000
-7.777.000
-7.112.000
-5.823.000
Adquisiciones, neto
-
0
-209.000
-
-
Compras de inversiones
-
-2.373.000
-3.889.000
-4.183.000
-3.930.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.327.000
1.909.000
4.384.000
5.102.000
3.880.000
Otras actividades de inversión
1.700.000
50.000
21.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.048.000
-7.284.000
-7.363.000
-6.163.000
-5.863.000
Cambio de caja neto
1.549.000
1.057.000
1.940.000
1.159.000
1.758.000
Efectivo al inicio del periodo
12.441.000
10.979.000
9.039.000
7.880.000
6.122.000
Efectivo al final del periodo
14.097.000
12.036.000
10.979.000
9.039.000
7.880.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.238.000
3.662.000
5.051.000
5.909.000
3.173.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.734.000
-6.902.000
-7.777.000
-7.112.000
-5.823.000
Flujo de caja libre
-3.496.000
-3.240.000
-2.726.000
-1.203.000
-2.650.000
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