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Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2019
31/10/2018
31/10/2017
31/10/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.032.000
5.758.000
5.450.000
5.348.000
4.622.000
Depreciación y amortización
-
989.000
903.000
876.000
828.000
Cambio en capital trabajo
-
7.901.000
13.562.000
12.089.000
2.346.000
Cuentas pendientes
-
-299.000
-366.000
-130.000
-81.000
Cuentas a pagar
-
313.000
337.000
15.000
64.000
Otro capital trabajo
-
28.175.000
17.026.000
2.117.000
-3.268.000
Otras partidas no monetarias
-
217.000
238.000
227.000
219.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
29.303.000
17.912.000
2.908.000
-2.648.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.128.000
-886.000
-791.000
-620.000
Adquisiciones, neto
-
0
-365.000
-25.000
-12.147.000
Compras de inversiones
-
-63.496.000
-46.749.000
-51.917.000
-34.859.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
44.715.000
38.315.000
51.823.000
29.278.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-19.580.000
-11.333.000
-3.155.000
-15.341.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-4.765.000
-1.467.000
-2.702.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
54.000
88.000
149.000
137.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-90.000
-1.291.000
-940.000
0
Dividendos pagados
-
-2.752.000
-2.582.000
-2.010.000
-2.219.000
Otras actividades financieras
-
-1.235.000
2.198.000
-96.000
2.634.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-2.612.000
2.737.000
1.996.000
7.975.000
Cambio de caja neto
-
6.661.000
9.543.000
946.000
-8.642.000
Efectivo al inicio del periodo
-
42.142.000
32.599.000
31.653.000
40.295.000
Efectivo al final del periodo
-
48.803.000
42.142.000
32.599.000
31.653.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
29.303.000
17.912.000
2.908.000
-2.648.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.128.000
-886.000
-791.000
-620.000
Flujo de caja libre
-
28.175.000
17.026.000
2.117.000
-3.268.000
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