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Al cierre: 04:00PM EDT
4,0000 +0,04 (+1,01%)
Antes de la apertura: 08:58AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-7083
-7083
26.134
102.386
55.940
Depreciación y amortización
18.910
18.910
18.473
18.275
18.814
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3436
-3436
2106
1734
-212
Compensación basada en acciones
2738
2738
2470
1958
1714
Cambio en capital trabajo
-63.577
-63.577
-146.840
-74.915
10.158
Cuentas pendientes
2752
2752
1641
5902
-6193
Inventario
27.734
27.734
-23.512
-28.801
58.135
Cuentas a pagar
-11.846
-11.846
-37.251
23.341
9243
Otro capital trabajo
7516
7516
-41.633
104.664
141.396
Otras partidas no monetarias
70.355
70.355
68.929
66.090
62.329
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.538
18.538
-28.440
115.528
148.743
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.022
-11.022
-13.193
-10.864
-7347
Otras actividades de inversión
60
60
-
249
1987
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.962
-10.962
-13.180
-10.615
-5360
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3668
-3668
-3504
-3133
-218.744
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-4136
-7594
0
Dividendos pagados
-19.762
-19.762
-22.333
-61.793
-5470
Otras actividades financieras
-627
-627
-1230
-1792
-203
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-23.940
-23.940
-30.235
-72.147
-86.952
Cambio de caja neto
-16.364
-16.364
-71.855
32.766
56.431
Efectivo al inicio del periodo
25.565
25.565
97.420
64.654
8223
Efectivo al final del periodo
9201
9201
25.565
97.420
64.654
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.538
18.538
-28.440
115.528
148.743
Inversiones en bienes de capitales
-11.022
-11.022
-13.193
-10.864
-7347
Flujo de caja libre
7516
7516
-41.633
104.664
141.396