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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.251.329
20.983.690
23.172.322
15.836.862
Depreciación y amortización
6.520.116
5.663.220
5.772.900
5.921.030
Cambio en capital trabajo
-99.715.518
-67.677.087
-219.291.796
38.917.348
Otro capital trabajo
-9.318.258
32.354.109
-106.402.787
138.168.076
Otras partidas no monetarias
48.795.682
41.606.495
36.489.431
33.805.399
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-177.628
41.766.349
-101.992.672
142.432.591
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.140.630
-9.412.240
-4.410.115
-4.264.515
Adquisiciones, neto
-84.767
-623.966
-183.172
-3.173.403
Compras de inversiones
-109.300.073
-234.529.183
-209.088.649
-103.674.005
Ventas/vencimientos de inversiones
153.621.240
174.307.911
174.673.382
108.431.149
Otras actividades de inversión
640.484
442.888
608.200
559.661
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
83.606.232
-17.778.682
-19.308.676
20.462.491
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-92.261.242
-70.935.669
-96.023.060
-87.341.924
Acciones ordinarias readquiridas
0
-224.377
-666.702
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-44.182
-209.470
-253.768
-144.051
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-23.062.770
21.917.788
-1.608.760
-36.405.981
Cambio de caja neto
60.365.834
45.905.455
-122.910.108
126.489.101
Efectivo al inicio del periodo
126.185.421
71.386.319
190.820.989
61.879.493
Efectivo al final del periodo
186.790.580
118.184.067
71.386.319
190.820.989
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-177.628
41.766.349
-101.992.672
142.432.591
Inversiones en bienes de capitales
-9.140.630
-9.412.240
-4.410.115
-4.264.515
Flujo de caja libre
-9.318.258
32.354.109
-106.402.787
138.168.076
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