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Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
28/2/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-866.415
-559.623
-150.773
-613.816
-137.224
Depreciación y amortización
296.451
293.626
340.912
342.511
338.825
Impuestos sobre beneficios diferidos
145.547
125.711
148.741
-145.543
-104.089
Compensación basada en acciones
34.266
35.061
31.594
45.676
58.514
Cambio en capital trabajo
-9738
76.249
-153.335
428.976
283.263
Inventario
-201.462
-53.339
64.947
506.334
106.928
Cuentas a pagar
-78.181
-132.785
168.556
-124.206
-90.657
Otro capital trabajo
-722.472
-336.331
85.031
313.540
592.912
Otras partidas no monetarias
-5511
-8298
-396
-3446
-814
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-336.956
17.854
268.108
590.941
918.278
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-385.516
-354.185
-183.077
-277.401
-325.366
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
0
-29.997
0
-443.500
-734.424
Ventas/vencimientos de inversiones
-
30.000
386.500
545.000
538.925
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-350.516
-349.182
737.880
91.376
-509.682
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4220
-12.393
-457.827
0
-4224
Acciones ordinarias readquiridas
-493.766
-589.433
-380.079
-99.710
-148.073
Dividendos pagados
-460
-749
-23.108
-85.482
-86.287
Otras actividades financieras
-
-3443
-7690
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-301.889
-606.018
-632.304
-182.846
-238.584
Cambio de caja neto
-994.723
-936.340
383.574
493.679
162.831
Efectivo al inicio del periodo
1.133.654
1.407.224
1.023.650
529.971
367.140
Efectivo al final del periodo
144.293
470.884
1.407.224
1.023.650
529.971
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-336.956
17.854
268.108
590.941
918.278
Inversiones en bienes de capitales
-385.516
-354.185
-183.077
-277.401
-325.366
Flujo de caja libre
-722.472
-336.331
85.031
313.540
592.912