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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.259.000
5.259.000
5.928.000
7.009.000
2.383.000
Depreciación y amortización
1.784.000
1.784.000
1.723.000
1.673.000
1.734.000
Cambio en capital trabajo
-21.898.000
-21.898.000
32.421.000
37.037.000
50.116.000
Otro capital trabajo
-2.645.000
-2.645.000
28.485.000
47.199.000
56.181.000
Otras partidas no monetarias
10.729.000
10.729.000
-13.298.000
3.093.000
-2.977.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-927.000
-927.000
30.231.000
48.919.000
57.505.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.718.000
-1.718.000
-1.746.000
-1.720.000
-1.324.000
Compras de inversiones
-86.392.000
-86.392.000
-97.111.000
-88.173.000
-106.415.000
Ventas/vencimientos de inversiones
67.088.000
67.088.000
77.098.000
93.099.000
89.375.000
Otras actividades de inversión
23.000
23.000
86.000
7000
-12.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.414.000
-23.414.000
-21.673.000
4.270.000
-18.376.000
Cambio de caja neto
-30.783.000
-30.783.000
19.584.000
49.064.000
43.529.000
Efectivo al inicio del periodo
278.790.000
278.790.000
259.206.000
210.142.000
166.613.000
Efectivo al final del periodo
248.007.000
248.007.000
278.790.000
259.206.000
210.142.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-927.000
-927.000
30.231.000
48.919.000
57.505.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.718.000
-1.718.000
-1.746.000
-1.720.000
-1.324.000
Flujo de caja libre
-2.645.000
-2.645.000
28.485.000
47.199.000
56.181.000