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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5104
5652
17.358
-15.365
Depreciación y amortización
-
19.762
6815
13.253
Cambio en capital trabajo
-
2220
-2883
36.552
Inventario
-
-4155
-167
-3686
Otro capital trabajo
-
-7274
-7149
21.220
Otras partidas no monetarias
-
333
894
1892
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-5704
-3455
23.263
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1570
-3694
-2043
Adquisiciones, neto
-
0
0
-633
Compras de inversiones
-
-63.736
-33.349
-75.294
Ventas/vencimientos de inversiones
-
58.254
31.440
19.431
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
9761
848
-52.953
Cambio de caja neto
-
-2938
-11.792
-26.962
Efectivo al inicio del periodo
-
70.953
93.416
118.419
Efectivo al final del periodo
-
67.592
70.953
93.416
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-5704
-3455
23.263
Inversiones en bienes de capitales
-
-1570
-3694
-2043
Flujo de caja libre
-
-7274
-7149
21.220