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American Water Works Company, Inc. (AWK)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
944.000
944.000
820.000
1.263.000
709.000
Depreciación y amortización
704.000
704.000
649.000
636.000
604.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
208.000
208.000
80.000
230.000
207.000
Cambio en capital trabajo
76.000
76.000
-355.000
126.000
-55.000
Cuentas pendientes
-56.000
-56.000
-114.000
-74.000
-97.000
Cuentas a pagar
70.000
70.000
-8000
66.000
-
Otro capital trabajo
-860.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000
Otras partidas no monetarias
-76.000
-76.000
-44.000
-63.000
-59.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.874.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.734.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
Adquisiciones, neto
-81.000
-81.000
-315.000
-135.000
-135.000
Otras actividades de inversión
-
-
608.000
472.000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.815.000
-2.815.000
-2.127.000
-1.536.000
-2.061.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-282.000
-282.000
-15.000
-872.000
-342.000
Acciones ordinarias emitidas
1.688.000
1.688.000
0
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-532.000
-532.000
-467.000
-428.000
-389.000
Otras actividades financieras
46.000
46.000
69.000
35.000
13.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.188.000
1.188.000
1.000.000
-345.000
1.120.000
Cambio de caja neto
247.000
247.000
-19.000
-440.000
485.000
Efectivo al inicio del periodo
117.000
117.000
136.000
576.000
91.000
Efectivo al final del periodo
364.000
364.000
117.000
136.000
576.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.874.000
1.874.000
1.108.000
1.441.000
1.426.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.734.000
-2.734.000
-2.420.000
-1.873.000
-1.928.000
Flujo de caja libre
-860.000
-860.000
-1.312.000
-432.000
-502.000