ASRT - Assertio Holdings, Inc.

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
109.625
109.625
-1281
-28.144
-217.201
Depreciación y amortización
33.396
33.396
29.077
26.431
102.946
Impuestos sobre beneficios diferidos
-80.375
-80.375
0
-8424
-5767
Compensación basada en acciones
7504
7504
3545
10.924
10.596
Cambio en capital trabajo
-13.014
-13.014
-31.293
-44.212
-606
Cuentas pendientes
-996
-996
-11
19.800
-5533
Inventario
-6593
-6593
4268
-291
-316
Cuentas a pagar
-10.208
-10.208
-28.699
-28.569
-15.146
Otro capital trabajo
78.324
78.324
5470
-65.582
88.994
Otras partidas no monetarias
19.243
19.243
4107
10.809
21.722
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
78.598
78.598
5523
-65.572
90.475
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-274
-274
-53
-10
-1481
Adquisiciones, neto
-42.399
-42.399
-18.472
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-12.065
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
6000
12.065
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-42.673
-42.673
-18.525
512.801
-1481
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-70.750
-70.750
-9835
-454.256
-153.249
Acciones ordinarias emitidas
7020
7020
44.861
88
251
Acciones ordinarias readquiridas
-872
-872
-418
-866
-570
Otras actividades financieras
-13.226
-13.226
-5775
-13.516
-4268
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7794
-7794
29.026
-468.550
-157.836
Cambio de caja neto
28.131
28.131
16.024
-21.321
-68.842
Efectivo al inicio del periodo
36.810
36.810
20.786
42.107
110.949
Efectivo al final del periodo
64.941
64.941
36.810
20.786
42.107
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
78.598
78.598
5523
-65.572
90.475
Inversiones en bienes de capitales
-274
-274
-53
-10
-1481
Flujo de caja libre
78.324
78.324
5470
-65.582
88.994