ASML.AS - ASML Holding N.V.

Amsterdam - Amsterdam Precio demorado. Divisa en EUR
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.597.500
2.574.100
2.585.400
2.135.200
1.471.894
Depreciación y amortización
462.000
448.500
422.700
417.500
356.928
Impuestos sobre beneficios diferidos
-184.900
-236.800
-238.500
-7.600
-580
Compensación basada en acciones
74.600
74.600
46.300
53.100
47.701
Cambio en capital trabajo
-66.300
111.600
-59.400
-939.300
-294.932
Cuentas pendientes
-
-255.000
201.200
-1.142.400
187.427
Inventario
-
-404.700
-515.700
-237.800
-43.662
Cuentas a pagar
-
-12.100
97.900
266.500
50.917
Otro capital trabajo
2.256.900
2.390.500
2.463.200
1.440.600
1.341.184
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.151.400
3.276.400
3.072.700
1.798.600
1.665.906
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-894.500
-885.900
-609.500
-358.000
-324.722
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1.019.700
-2.641.295
Compras de inversiones
-1.313.900
-1.291.500
-920.500
-1.102.300
-2.535.034
Ventas/vencimientos de inversiones
947.800
1.019.000
1.034.100
1.250.000
2.320.000
Otras actividades de inversión
-
900
4.400
1.000
-7.427
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.259.400
-1.157.500
-491.500
-1.209.300
-3.188.478
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.000
-3.800
-2.800
-243.000
-4.739
Acciones ordinarias emitidas
30.600
27.200
21.800
50.600
582.742
Acciones ordinarias readquiridas
-864.900
-410.000
-1.146.200
-500.000
-400.000
Dividendos pagados
-
-1.325.700
-597.100
-516.700
-445.865
Otras actividades financieras
-
-
-
-
882
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.424.200
-1.712.300
-1.724.300
-1.209.100
1.963.639
Cambio de caja neto
470.700
411.200
862.100
-647.900
448.151
Efectivo al inicio del periodo
2.253.000
3.121.100
2.259.000
2.906.900
2.458.717
Efectivo al final del periodo
2.720.800
3.532.300
3.121.100
2.259.000
2.906.868
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.151.400
3.276.400
3.072.700
1.798.600
1.665.906
Inversiones en bienes de capitales
-894.500
-885.900
-609.500
-358.000
-324.722
Flujo de caja libre
2.256.900
2.390.500
2.463.200
1.440.600
1.341.184
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