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ASML Holding N.V. (ASML.AS)

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Al cierre: 5:38PM CET
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.465.100
3.465.100
2.574.100
2.585.400
2.135.200
Depreciación y amortización
490.800
490.800
448.500
422.700
417.500
Impuestos sobre beneficios diferidos
-211.300
-211.300
-236.800
-238.500
-7.600
Compensación basada en acciones
53.900
53.900
74.600
46.300
53.100
Cambio en capital trabajo
531.600
531.600
111.600
-59.400
-939.300
Cuentas pendientes
-
-
-255.000
201.200
-1.142.400
Inventario
-
-
-404.700
-515.700
-237.800
Cuentas a pagar
-
-
-12.100
97.900
266.500
Otro capital trabajo
3.626.800
3.626.800
2.390.500
2.463.200
1.440.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.627.600
4.627.600
3.276.400
3.072.700
1.798.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.000.800
-1.000.800
-885.900
-609.500
-358.000
Adquisiciones, neto
-222.800
-222.800
-
0
-1.019.700
Compras de inversiones
-1.475.500
-1.475.500
-1.291.500
-920.500
-1.102.300
Ventas/vencimientos de inversiones
1.359.100
1.359.100
1.019.000
1.034.100
1.250.000
Otras actividades de inversión
-12.200
-12.200
900
4.400
1.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.352.200
-1.352.200
-1.157.500
-491.500
-1.209.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.300
-3.300
-3.800
-2.800
-243.000
Acciones ordinarias emitidas
37.900
37.900
27.200
21.800
50.600
Acciones ordinarias readquiridas
-1.207.500
-1.207.500
-410.000
-1.146.200
-500.000
Dividendos pagados
-1.066.400
-1.066.400
-1.325.700
-597.100
-516.700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-753.000
-753.000
-1.712.300
-1.724.300
-1.209.100
Cambio de caja neto
2.517.100
2.517.100
411.200
862.100
-647.900
Efectivo al inicio del periodo
3.532.300
3.532.300
3.121.100
2.259.000
2.906.900
Efectivo al final del periodo
6.049.400
6.049.400
3.532.300
3.121.100
2.259.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.627.600
4.627.600
3.276.400
3.072.700
1.798.600
Inversiones en bienes de capitales
-1.000.800
-1.000.800
-885.900
-609.500
-358.000
Flujo de caja libre
3.626.800
3.626.800
2.390.500
2.463.200
1.440.600