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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
384.000
384.000
306.300
248.300
330.400
Depreciación y amortización
94.800
94.800
100.100
101.100
88.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
600
600
-2700
-6700
9300
Compensación basada en acciones
37.400
37.400
32.500
38.200
29.200
Cambio en capital trabajo
-199.900
-199.900
-33.400
114.800
36.600
Cuentas pendientes
-99.700
-99.700
-68.700
74.500
97.700
Inventario
-83.300
-83.300
-35.500
38.000
70.800
Cuentas a pagar
2600
2600
65.500
-19.600
-111.500
Otro capital trabajo
259.800
259.800
364.900
449.900
441.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
316.300
316.300
408.700
504.800
494.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56.500
-56.500
-43.800
-54.900
-53.000
Adquisiciones, neto
-12.900
-12.900
-75.300
-303.000
-2900
Otras actividades de inversión
-1700
-1700
-3500
-2100
2900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-62.200
-62.200
-117.900
-359.800
-53.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-401.100
-355.700
-86.500
Acciones ordinarias readquiridas
-514.800
-514.800
-434.900
-69.300
-81.600
Dividendos pagados
-18.100
-18.100
-19.100
-20.800
-20.800
Otras actividades financieras
-10.000
-10.000
-4500
-5400
-6000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-512.400
-512.400
-362.600
-50.300
-108.200
Cambio de caja neto
-268.100
-268.100
-69.400
99.700
331.900
Efectivo al inicio del periodo
491.300
491.300
560.700
461.000
129.100
Efectivo al final del periodo
223.200
223.200
491.300
560.700
461.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
316.300
316.300
408.700
504.800
494.700
Inversiones en bienes de capitales
-56.500
-56.500
-43.800
-54.900
-53.000
Flujo de caja libre
259.800
259.800
364.900
449.900
441.700