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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
31/8/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
306.300
306.300
248.300
330.400
349.600
Depreciación y amortización
100.100
100.100
101.100
88.300
80.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2700
-2700
-6700
9300
-38.200
Compensación basada en acciones
32.500
32.500
38.200
29.200
32.300
Cambio en capital trabajo
-33.400
-33.400
114.800
36.600
-66.000
Cuentas pendientes
-68.700
-68.700
74.500
97.700
-62.800
Inventario
-35.500
-35.500
38.000
70.800
-74.400
Cuentas a pagar
65.500
65.500
-19.600
-111.500
52.500
Otro capital trabajo
364.900
364.900
449.900
441.700
309.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
408.700
408.700
504.800
494.700
353.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-43.800
-43.800
-54.900
-53.000
-43.600
Adquisiciones, neto
-75.300
-75.300
-303.000
-2900
-163.200
Otras actividades de inversión
-3500
-3500
-2100
2900
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-117.900
-117.900
-359.800
-53.000
-205.700
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-401.100
-401.100
-355.700
-86.500
-395.400
Acciones ordinarias readquiridas
-434.900
-434.900
-69.300
-81.600
-298.400
Dividendos pagados
-19.100
-19.100
-20.800
-20.800
-21.400
Otras actividades financieras
-4500
-4500
-5400
-6000
-8200
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-362.600
-362.600
-50.300
-108.200
-326.700
Cambio de caja neto
-69.400
-69.400
99.700
331.900
-182.000
Efectivo al inicio del periodo
560.700
560.700
461.000
129.100
311.100
Efectivo al final del periodo
491.300
491.300
560.700
461.000
129.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
408.700
408.700
504.800
494.700
353.200
Inversiones en bienes de capitales
-43.800
-43.800
-54.900
-53.000
-43.600
Flujo de caja libre
364.900
364.900
449.900
441.700
309.600