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Después del cierre: 07:25PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.722.000
-2.722.000
33.364.000
21.331.000
11.588.000
Depreciación y amortización
41.921.000
41.921.000
34.296.000
25.251.000
21.789.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-8.148.000
-8.148.000
-310.000
-554.000
796.000
Compensación basada en acciones
19.621.000
19.621.000
12.757.000
9.208.000
6.864.000
Cambio en capital trabajo
-20.886.000
-20.886.000
-19.611.000
13.481.000
-2.438.000
Cuentas pendientes
-
-
-18.163.000
-8.169.000
-7.681.000
Inventario
-2.592.000
-2.592.000
-9.487.000
-2.849.000
-3.278.000
Cuentas a pagar
2.945.000
2.945.000
3.602.000
17.480.000
8.193.000
Otro capital trabajo
-16.893.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
Otras partidas no monetarias
16.966.000
16.966.000
-14.169.000
-2.653.000
-85.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
46.752.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.645.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
Adquisiciones, neto
-8.316.000
-8.316.000
-1.985.000
-2.325.000
-2.461.000
Compras de inversiones
-2.565.000
-2.565.000
-60.157.000
-72.479.000
-31.812.000
Ventas/vencimientos de inversiones
31.601.000
31.601.000
59.384.000
50.237.000
22.681.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-37.601.000
-37.601.000
-58.154.000
-59.611.000
-24.281.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-47.001.000
-47.001.000
-20.668.000
-18.425.000
-12.339.000
Acciones ordinarias readquiridas
-6.000.000
-6.000.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
9.718.000
9.718.000
6.291.000
-1.104.000
-10.066.000
Cambio de caja neto
17.776.000
17.776.000
-5.900.000
5.967.000
4.237.000
Efectivo al inicio del periodo
36.477.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
Efectivo al final del periodo
54.253.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
46.752.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
Inversiones en bienes de capitales
-63.645.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
Flujo de caja libre
-16.893.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000