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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 04:20PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-190.418
-190.418
-168.710
-171.962
-69.784
Depreciación y amortización
398
398
723
189
73
Compensación basada en acciones
40.779
40.779
41.315
43.975
9429
Cambio en capital trabajo
2025
2025
-16.146
19.354
-1031
Cuentas a pagar
-2512
-2512
-12.622
20.290
2726
Otro capital trabajo
-124.451
-124.451
-142.052
-106.345
-61.046
Otras partidas no monetarias
7893
7893
1842
928
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-124.451
-124.451
-142.052
-106.319
-60.811
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-26
-235
Compras de inversiones
-125.827
-125.827
-228.806
-76.591
-300.262
Ventas/vencimientos de inversiones
163.812
163.812
148.328
262.600
131.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
37.985
37.985
-80.478
185.983
-169.497
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
70.169
70.169
126.425
0
295.449
Acciones ordinarias readquiridas
-299
-
-
-
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-3474
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
70.495
70.495
126.961
232
291.975
Cambio de caja neto
-15.971
-15.971
-95.569
79.852
61.577
Efectivo al inicio del periodo
106.944
106.944
202.513
122.661
61.084
Efectivo al final del periodo
90.973
90.973
106.944
202.513
122.661
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-124.451
-124.451
-142.052
-106.319
-60.811
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-26
-235
Flujo de caja libre
-124.451
-124.451
-142.052
-106.345
-61.046