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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-11.039
4281
-40.859
74.280
105.909
Depreciación y amortización
124.047
120.636
119.937
123.085
129.426
Cambio en capital trabajo
-15.264
-15.363
4276
16.073
86.333
Inventario
-24.016
-10.695
13.338
-25.329
-15.569
Otro capital trabajo
22.941
38.622
162.700
88.238
141.059
Otras partidas no monetarias
12.781
12.148
2705
-35.822
-15.995
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
156.347
155.102
233.852
164.764
276.146
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-133.406
-116.480
-71.152
-76.526
-135.087
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-129.576
-288
-282
-518
-11.593
Ventas/vencimientos de inversiones
-11.041
741
157
438
684
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-226.164
-68.543
-57.255
-75.524
-144.602
Cambio de caja neto
92.773
41.437
41.719
48.374
31.023
Efectivo al inicio del periodo
182.599
207.386
165.667
117.293
86.270
Efectivo al final del periodo
275.372
248.823
207.386
165.667
117.293
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
156.347
155.102
233.852
164.764
276.146
Inversiones en bienes de capitales
-133.406
-116.480
-71.152
-76.526
-135.087
Flujo de caja libre
22.941
38.622
162.700
88.238
141.059