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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
409.000
352.000
829.000
630.000
Depreciación y amortización
359.000
368.000
351.000
361.000
Cambio en capital trabajo
34.000
-573.000
-554.000
116.000
Inventario
-
-134.000
-439.000
-84.000
Otro capital trabajo
575.000
-29.000
317.000
962.000
Otras partidas no monetarias
65.000
18.000
4000
42.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
843.000
263.000
605.000
1.220.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-268.000
-292.000
-288.000
-258.000
Adquisiciones, neto
-
-588.000
-73.000
-113.000
Compras de inversiones
-349.000
-1.361.000
-56.000
-248.000
Ventas/vencimientos de inversiones
143.000
1.084.000
247.000
136.000
Otras actividades de inversión
30.000
-2000
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-452.000
-1.095.000
-134.000
-427.000
Cambio de caja neto
441.000
300.000
-504.000
437.000
Efectivo al inicio del periodo
1.248.000
1.112.000
1.581.000
1.210.000
Efectivo al final del periodo
1.689.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
843.000
263.000
605.000
1.220.000
Inversiones en bienes de capitales
-268.000
-292.000
-288.000
-258.000
Flujo de caja libre
575.000
-29.000
317.000
962.000