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American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
31/1/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-185.392
191.257
261.902
204.163
212.449
Depreciación y amortización
173.897
181.379
170.504
169.473
158.174
Impuestos sobre beneficios diferidos
-10.719
6.541
-4.391
44.312
14.838
Compensación basada en acciones
24.394
23.038
27.506
16.890
29.137
Cambio en capital trabajo
39.351
-53.051
975
-34.796
-68.743
Cuentas pendientes
-
-
-14.093
8.837
-7.705
Inventario
111.272
-21.615
-28.496
-35.912
-53.613
Cuentas a pagar
-22.786
44.949
4.329
-16.663
52.347
Otro capital trabajo
81.431
205.056
266.952
222.276
202.574
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
261.400
415.416
456.645
394.426
365.596
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-179.969
-210.360
-189.693
-172.150
-163.022
Compras de inversiones
-49.956
-85.000
-202.912
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
99.956
122.135
109.776
-
0
Otras actividades de inversión
-840
-1.669
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-130.809
-174.894
-282.829
-172.150
-163.022
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-6.802
-3.384
-4.375
Acciones ordinarias readquiridas
-52.381
-112.381
-144.405
-87.682
0
Dividendos pagados
-45.918
-92.783
-97.123
-88.548
-90.680
Otras actividades financieras
-668
-94
-
-
763
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
501.760
-211.226
-252.503
-188.772
-85.064
Cambio de caja neto
631.621
28.600
-80.283
35.000
118.546
Efectivo al inicio del periodo
267.166
333.330
413.613
378.613
260.067
Efectivo al final del periodo
899.517
361.930
333.330
413.613
378.613
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
261.400
415.416
456.645
394.426
365.596
Inversiones en bienes de capitales
-179.969
-210.360
-189.693
-172.150
-163.022
Flujo de caja libre
81.431
205.056
266.952
222.276
202.574
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