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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
120.975
170.038
125.136
419.629
-209.274
Depreciación y amortización
198.707
235.213
212.499
171.151
165.580
Impuestos sobre beneficios diferidos
40.827
-43.456
31.049
-12.850
-34.890
Compensación basada en acciones
38.680
51.067
38.986
38.153
32.778
Cambio en capital trabajo
-383.552
51.483
-82.348
-324.356
-859
Cuentas pendientes
-5820
-5820
43.851
-117.840
-
Inventario
-58.133
-46.304
-38.364
-147.140
42.156
Cuentas a pagar
-136.933
33.432
2019
-36.192
-30.909
Otro capital trabajo
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523
Otras partidas no monetarias
-
-
60.341
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Adquisiciones, neto
0
0
0
-358.151
0
Compras de inversiones
0
-100.000
0
-75.000
-14.956
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
75.000
69.956
Otras actividades de inversión
1069
-12.995
-997
-2603
-970
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-645.888
-287.432
-261.375
-594.601
-73.945
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-136.077
-30.000
-136.419
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-209.827
-30.927
-209.780
-24.018
-25.413
Dividendos pagados
-95.119
-83.825
-64.767
-113.945
-22.854
Otras actividades financieras
1700
-2368
984
-299
-1199
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-94.524
-109.474
-407.893
-125.197
359.907
Cambio de caja neto
-658.535
183.885
-264.561
-415.707
488.547
Efectivo al inicio del periodo
740.668
170.209
434.770
850.477
361.930
Efectivo al final del periodo
83.524
354.094
170.209
434.770
850.477
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Inversiones en bienes de capitales
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Flujo de caja libre
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523