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Adolfo Dominguez SA (ADZ.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2021
29/2/2020
28/2/2019
28/2/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-19.344
-19.344
-8319
-499,532
-6868
Depreciación y amortización
9980
9980
10.275
1756
2811
Cambio en capital trabajo
6698
6698
-2285
-84,726
5272
Inventario
4635
4635
-1452
-15,441
4526
Otro capital trabajo
-3068
-3068
6977
-534,253
1151
Otras partidas no monetarias
-988,451
-988,451
801,764
229,692
167,306
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1033
-1033
8455
306,728
2037
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2035
-2035
-1478
-840,981
-885,976
Compras de inversiones
-783,845
-783,845
-1082
-2758
-2991
Ventas/vencimientos de inversiones
1494
1494
3103
2319
1073
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1313
-1313
591,627
1413
470,45
Cambio de caja neto
6429
6429
-7,02
1223
671,635
Efectivo al inicio del periodo
9925
9925
9932
8709
8037
Efectivo al final del periodo
16.354
16.354
9925
9932
8709
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1033
-1033
8455
306,728
2037
Inversiones en bienes de capitales
-2035
-2035
-1478
-840,981
-885,976
Flujo de caja libre
-3068
-3068
6977
-534,253
1151