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Adolfo Dominguez SA (ADZ.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-509,578
158,656
-9268
-19.344
Depreciación y amortización
12.727
10.899
8990
9980
Cambio en capital trabajo
676,24
-3146
6082
6698
Inventario
635,862
-5737
4520
4635
Otro capital trabajo
6061
1747
3684
-3068
Otras partidas no monetarias
2182
1254
-92,107
-988,451
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.872
8113
5911
-1033
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6811
-6365
-2227
-2035
Compras de inversiones
-1058
-1025
-1350
-783,845
Ventas/vencimientos de inversiones
629,18
693,411
1062
1494
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6347
-5804
-2485
-1313
Cambio de caja neto
-5233
-6008
-1209
6429
Efectivo al inicio del periodo
8544
15.145
16.354
9925
Efectivo al final del periodo
2919
9137
15.145
16.354
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.872
8113
5911
-1033
Inversiones en bienes de capitales
-6811
-6365
-2227
-2035
Flujo de caja libre
6061
1747
3684
-3068