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ADT Inc. (ADT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2830
173.000
-341.000
-632.000
-424.000
Depreciación y amortización
1.546.929
1.694.000
1.915.000
1.914.000
1.989.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-150.268
31.000
-139.000
-173.000
-118.000
Compensación basada en acciones
61.102
67.000
61.000
96.000
86.000
Cambio en capital trabajo
-257.860
-150.000
114.000
-254.000
-37.000
Cuentas pendientes
-
-178.258
-50.214
-84.050
-94.449
Inventario
-
-67.391
-84.020
-60.797
-14.711
Cuentas a pagar
-
8662
98.123
65.317
19.325
Otro capital trabajo
1.009.937
976.000
787.000
792.000
1.172.000
Otras partidas no monetarias
669
43.000
123.000
115.000
111.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.864.719
1.888.000
1.650.000
1.367.000
1.873.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-854.782
-912.000
-863.000
-575.000
-701.000
Adquisiciones, neto
59
-13.000
-164.000
-227.000
-109.000
Otras actividades de inversión
-525.389
-635.000
-671.000
-335.000
-664.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.380.044
-1.533.000
-1.696.000
-1.137.000
-978.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.348.808
-771.000
-1.381.000
-3.062.000
-3.845.000
Acciones ordinarias emitidas
-
1.180.000
0
448.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-1.200.000
0
0
-150.000
Dividendos pagados
-128.066
-127.000
-116.000
-109.000
-565.000
Otras actividades financieras
138.881
76.000
-81.000
-70.000
-57.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-279.421
-14.000
-127.000
-69.000
-1.214.000
Cambio de caja neto
205.254
340.000
-174.000
159.000
-318.000
Efectivo al inicio del periodo
55.546
33.000
208.000
49.000
367.000
Efectivo al final del periodo
260.800
374.000
33.000
208.000
49.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.864.719
1.888.000
1.650.000
1.367.000
1.873.000
Inversiones en bienes de capitales
-854.782
-912.000
-863.000
-575.000
-701.000
Flujo de caja libre
1.009.937
976.000
787.000
792.000
1.172.000