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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-120.000
-120.000
1.108.000
-547.000
-491.000
Depreciación y amortización
350.000
350.000
330.000
332.000
318.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-24.000
-24.000
2000
-33.000
288.000
Compensación basada en acciones
29.000
29.000
36.000
15.000
20.000
Cambio en capital trabajo
-109.000
-109.000
-227.000
69.000
10.000
Inventario
-62.000
-62.000
-263.000
78.000
8000
Cuentas a pagar
542.000
542.000
-388.000
-251.000
-191.000
Otro capital trabajo
47.000
47.000
0
-80.000
-160.000
Otras partidas no monetarias
53.000
53.000
59.000
58.000
82.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
274.000
274.000
260.000
246.000
308.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-227.000
-227.000
-260.000
-326.000
-468.000
Adquisiciones, neto
-19.000
-19.000
-211.000
-
0
Compras de inversiones
-30.000
-30.000
-12.000
-37.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
15.000
15.000
14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
484.000
484.000
347.000
166.000
-383.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-987.000
-987.000
-895.000
-108.000
-1.204.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
-
-
0
-26.000
Otras actividades financieras
-272.000
-272.000
-84.000
-83.000
-84.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.273.000
-1.273.000
-770.000
393.000
303.000
Cambio de caja neto
-574.000
-574.000
-171.000
768.000
237.000
Efectivo al inicio del periodo
1.521.000
1.521.000
1.692.000
924.000
687.000
Efectivo al final del periodo
947.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
274.000
274.000
260.000
246.000
308.000
Inversiones en bienes de capitales
-227.000
-227.000
-260.000
-326.000
-468.000
Flujo de caja libre
47.000
47.000
0
-80.000
-160.000