Mercados españoles cerrados en 5 hrs 33 min

Adient plc (ADNT)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
28,02-0,09 (-0,32%)
Al cierre: 04:00PM EDT
28,02 0,00 (0,00%)
Después del cierre: 06:05PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
213.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
Depreciación y amortización
342.000
340.000
350.000
330.000
332.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-129.000
-124.000
-24.000
2000
-33.000
Compensación basada en acciones
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
Cambio en capital trabajo
109.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
Inventario
133.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
Cuentas a pagar
-31.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
Otro capital trabajo
418.000
415.000
47.000
0
-80.000
Otras partidas no monetarias
-18.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
664.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-246.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Adquisiciones, neto
-3000
-6000
-19.000
-211.000
0
Compras de inversiones
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
10.000
Otras actividades de inversión
-
-2000
-
15.000
5000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-223.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.102.000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
Acciones ordinarias readquiridas
-165.000
-65.000
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-94.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-357.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
Cambio de caja neto
89.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
Efectivo al inicio del periodo
901.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
Efectivo al final del periodo
985.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
664.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Inversiones en bienes de capitales
-246.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Flujo de caja libre
418.000
415.000
47.000
0
-80.000