Mercados españoles cerrados

Adient plc (ADNT)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
40,22-1,51 (-3,62%)
Al cierre: 04:00PM EST
40,30 +0,08 (+0,20%)
Después del cierre: 04:43PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.108.000
1.108.000
-547.000
-491.000
-1.685.000
Depreciación y amortización
330.000
330.000
332.000
318.000
447.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
2000
2000
-33.000
288.000
344.000
Compensación basada en acciones
36.000
36.000
15.000
20.000
47.000
Cambio en capital trabajo
-227.000
-227.000
69.000
10.000
19.000
Inventario
-263.000
-263.000
78.000
8000
-106.000
Cuentas a pagar
-388.000
-388.000
-251.000
-191.000
143.000
Otro capital trabajo
0
0
-80.000
-160.000
143.000
Otras partidas no monetarias
59.000
59.000
58.000
82.000
1.156.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
260.000
260.000
246.000
308.000
679.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-260.000
-260.000
-326.000
-468.000
-536.000
Adquisiciones, neto
-211.000
-211.000
-
0
0
Compras de inversiones
-12.000
-12.000
-37.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
15.000
15.000
15.000
14.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
347.000
347.000
166.000
-383.000
-487.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-895.000
-895.000
-108.000
-1.204.000
-2000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
-26.000
-103.000
Otras actividades financieras
-84.000
-84.000
-83.000
-84.000
-77.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-770.000
-770.000
393.000
303.000
-213.000
Cambio de caja neto
-171.000
-171.000
768.000
237.000
-22.000
Efectivo al inicio del periodo
1.692.000
1.692.000
924.000
687.000
709.000
Efectivo al final del periodo
1.521.000
1.521.000
1.692.000
924.000
687.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
260.000
260.000
246.000
308.000
679.000
Inversiones en bienes de capitales
-260.000
-260.000
-326.000
-468.000
-536.000
Flujo de caja libre
0
0
-80.000
-160.000
143.000