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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-75.000
-75.000
612.000
2.116.000
432.000
Depreciación y amortización
1.212.000
1.212.000
1.375.000
1.149.000
1.261.000
Cambio en capital trabajo
1.424.000
1.424.000
-1.938.000
181.000
-261.000
Inventario
1.297.000
1.297.000
-1.879.000
125.000
-481.000
Otro capital trabajo
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
Otras partidas no monetarias
115.000
115.000
107.000
104.000
133.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Adquisiciones, neto
-19.000
-19.000
-
-
-
Compras de inversiones
-34.000
-34.000
-13.000
-
-49.000
Ventas/vencimientos de inversiones
57.000
57.000
-
49.000
289.000
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-10.000
-10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-450.000
-450.000
495.000
-424.000
-115.000
Cambio de caja neto
633.000
633.000
-3.051.000
-165.000
1.774.000
Efectivo al inicio del periodo
798.000
798.000
3.849.000
3.994.000
2.220.000
Efectivo al final del periodo
1.431.000
1.431.000
798.000
3.828.000
3.994.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
Inversiones en bienes de capitales
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
Flujo de caja libre
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000