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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.697.000
2.697.000
1.867.000
1.231.000
-45.000
Depreciación y amortización
-
-
172.000
194.000
299.000
Cambio en capital trabajo
-
-
-17.722.000
8.731.000
41.762.000
Otro capital trabajo
-
-
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
Otras partidas no monetarias
-
-
7.601.000
-612.000
1.021.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-188.000
-202.000
-225.000
Adquisiciones, neto
-
-
-13.000
-14.000
-24.000
Compras de inversiones
-
-
-11.902.000
-10.136.000
-14.594.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
11.464.000
13.345.000
11.946.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
-239.000
3.862.000
-2.475.000
Cambio de caja neto
-
-
-5.433.000
6.082.000
33.001.000
Efectivo al inicio del periodo
-
-
68.027.000
61.887.000
28.943.000
Efectivo al final del periodo
-
-
62.608.000
68.027.000
61.887.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-188.000
-202.000
-225.000
Flujo de caja libre
-
-
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
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