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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
602.500
602.500
997.300
532.400
254.400
Depreciación y amortización
67.700
67.700
69.000
41.900
38.500
Impuestos sobre beneficios diferidos
39.700
39.700
148.500
31.200
9500
Compensación basada en acciones
23.500
23.500
20.600
16.200
12.600
Cambio en capital trabajo
-581.700
-581.700
-391.000
508.600
311.600
Cuentas pendientes
-54.600
-54.600
47.600
35.300
-19.100
Inventario
-144.500
-144.500
6900
670.500
428.000
Cuentas a pagar
119.500
119.500
-69.800
39.200
121.000
Otro capital trabajo
170.700
170.700
588.100
1.081.700
603.700
Otras partidas no monetarias
59.700
59.700
44.600
42.400
44.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
313.000
313.000
696.000
1.163.700
652.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-142.300
-142.300
-107.900
-82.000
-48.800
Adquisiciones, neto
-1.500.000
-1.500.000
-5000
-3.660.400
-954.100
Compras de inversiones
-195.200
-195.200
-243.600
-1500
0
Ventas/vencimientos de inversiones
112.100
112.100
120.000
1200
0
Otras actividades de inversión
16.300
16.300
696.200
21.500
-772.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.678.400
-1.678.400
464.700
-3.917.000
-820.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7.514.800
-7.514.800
-8.545.200
-5.669.800
-6.150.200
Acciones ordinarias emitidas
0
0
1400
666.900
0
Acciones ordinarias readquiridas
-20.500
-279.100
-296.600
-10.400
-5100
Otras actividades financieras
-1200
-1200
-400
-26.200
-4700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.175.800
1.175.800
-1.104.300
2.930.800
166.200
Cambio de caja neto
-189.600
-189.600
56.400
177.500
-2100
Efectivo al inicio del periodo
235.300
235.300
178.900
1400
3500
Efectivo al final del periodo
45.700
45.700
235.300
178.900
1400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
313.000
313.000
696.000
1.163.700
652.500
Inversiones en bienes de capitales
-142.300
-142.300
-107.900
-82.000
-48.800
Flujo de caja libre
170.700
170.700
588.100
1.081.700
603.700