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Después del cierre: 07:58PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.637.000
11.542.000
4.616.000
7.882.000
5.687.000
Depreciación y amortización
8.211.000
8.521.000
6.471.000
2.017.000
1.765.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.573.000
-898.000
-2.325.000
-
424.000
Compensación basada en acciones
677.000
692.000
753.000
430.000
421.000
Cambio en capital trabajo
-1.815.000
-1.322.000
106.000
-1.329.000
-1.126.000
Cuentas pendientes
-1.555.000
-1.321.000
-929.000
-74.000
-591.000
Inventario
-392.000
-142.000
-40.000
-231.000
-226.000
Cuentas a pagar
872.000
1.628.000
1.514.000
-1.121.000
190.000
Otro capital trabajo
22.214.000
21.990.000
16.790.000
12.772.000
12.789.000
Otras partidas no monetarias
4.949.000
4.303.000
7.961.000
3.624.000
1.186.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.923.000
22.777.000
17.588.000
13.324.000
13.427.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-709.000
-787.000
-798.000
-552.000
-638.000
Adquisiciones, neto
-1.951.000
-1.902.000
-39.610.000
-1.135.000
-736.000
Compras de inversiones
-1.474.000
-119.000
-61.000
-583.000
-1.792.000
Ventas/vencimientos de inversiones
83.000
98.000
1.525.000
2.699.000
2.160.000
Otras actividades de inversión
830.000
366.000
1.387.000
167.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.221.000
-2.344.000
-37.557.000
596.000
-1.006.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.834.000
-9.414.000
-5.683.000
-5.235.000
-6.035.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.616.000
-934.000
-978.000
-629.000
-12.014.000
Dividendos pagados
-9.662.000
-9.261.000
-7.716.000
-6.366.000
-5.580.000
Otras actividades financieras
-818.000
-674.000
-333.000
-552.000
-104.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-19.632.000
-19.039.000
-11.501.000
18.708.000
-14.396.000
Cambio de caja neto
-25.000
1.297.000
-31.475.000
32.635.000
-2.014.000
Efectivo al inicio del periodo
8.546.000
8.449.000
39.924.000
7.289.000
9.303.000
Efectivo al final del periodo
8.616.000
9.746.000
8.449.000
39.924.000
7.289.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.923.000
22.777.000
17.588.000
13.324.000
13.427.000
Inversiones en bienes de capitales
-709.000
-787.000
-798.000
-552.000
-638.000
Flujo de caja libre
22.214.000
21.990.000
16.790.000
12.772.000
12.789.000