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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
456.771
874.606
408.041
571.908
226.313
-
Depreciación y amortización
315.797
322.682
369.029
371.238
378.566
-
Cambio en capital trabajo
40.133
156.795
-186.735
419.999
56.004
-
Inventario
146.525
-7409
-1415
167.608
70.150
-
Otro capital trabajo
147.156
291.480
363.784
1.276.576
-182.713
-
Otras partidas no monetarias
37.392
-257.636
162.071
-23.312
15.350
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
704.407
766.021
884.125
1.475.148
549.742
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-557.251
-474.541
-520.341
-198.572
-732.455
-
Adquisiciones, neto
-302.546
-230.779
-46.178
-2361
-84.291
-
Compras de inversiones
-84.262
-118.550
-188.864
-102.154
-81.374
-
Ventas/vencimientos de inversiones
254.560
237.860
12.534
131.245
110.545
-
Otras actividades de inversión
68.816
-1976
-6050
1028
-12.969
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-559.315
418.341
-743.190
-170.814
-800.544
-
Cambio de caja neto
10.938
759.028
403.985
138.543
-156.545
-
Efectivo al inicio del periodo
2.344.846
1.095.525
691.539
552.995
709.541
-
Efectivo al final del periodo
2.355.769
1.854.553
1.095.525
691.539
552.995
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
704.407
766.021
884.125
1.475.148
549.742
-
Inversiones en bienes de capitales
-557.251
-474.541
-520.341
-198.572
-732.455
-
Flujo de caja libre
147.156
291.480
363.784
1.276.576
-182.713
-