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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
19.979.000
19.979.000
23.315.000
25.862.000
52.827.000
Depreciación y amortización
15.122.000
21.998.000
17.259.000
16.264.000
14.941.000
Cambio en capital trabajo
864.000
22.130.000
-6.228.000
1.822.000
1.750.000
Inventario
-985.000
4.532.000
-9.842.000
-1.096.000
-4.124.000
Otro capital trabajo
35.387.000
52.124.000
28.628.000
29.538.000
36.720.000
Otras partidas no monetarias
3.158.000
-4.579.000
1.142.000
1.513.000
-1.140.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.197.000
58.197.000
34.613.000
42.895.000
41.702.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.810.000
-6.073.000
-5.985.000
-13.357.000
-4.982.000
Adquisiciones, neto
-7.937.000
-7.937.000
-74.423.000
-815.000
-594.000
Compras de inversiones
-107.000
-107.000
-4.392.000
-109.000
-137.000
Ventas/vencimientos de inversiones
292.000
87.000
3.672.000
17.655.000
308.000
Otras actividades de inversión
-718.000
-105.000
-132.000
-1.586.000
-1.339.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.645.000
-14.135.000
-81.260.000
9.029.000
-6.607.000
Cambio de caja neto
3.760.000
-795.000
-15.249.000
32.490.000
1.338.000
Efectivo al inicio del periodo
22.409.000
35.755.000
51.004.000
18.513.000
17.174.000
Efectivo al final del periodo
25.824.000
34.960.000
35.755.000
51.004.000
18.513.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.197.000
58.197.000
34.613.000
42.895.000
41.702.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.810.000
-6.073.000
-5.985.000
-13.357.000
-4.982.000
Flujo de caja libre
35.387.000
52.124.000
28.628.000
29.538.000
36.720.000