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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-117.073
-168.472
-196.445
-236.107
-175.832
-
Depreciación y amortización
32.183
31.695
27.669
23.531
18.845
-
Compensación basada en acciones
32.402
34.273
46.138
48.802
24.322
-
Cambio en capital trabajo
-26.418
-29.052
2652
-14.855
-21.528
-
Cuentas pendientes
-12.613
-6981
-6120
-1588
-337
-
Inventario
2237
10.938
23.971
-29.204
-20.405
-
Cuentas a pagar
1093
-425
4947
-9989
2800
-
Otro capital trabajo
-65.831
-103.396
-128.479
-189.588
-161.350
-
Otras partidas no monetarias
32.489
18.581
21.970
34.388
18.591
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-34.302
-61.268
-91.557
-142.151
-134.419
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-31.529
-42.128
-36.922
-47.437
-26.931
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-73.280
-220.609
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
4000
278.215
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-31.529
-42.128
-36.922
-43.437
178.004
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
0
-9250
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
315.541
Otras actividades financieras
-1320
-679
-205
-33.671
-23.294
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-408
226
4101
252.913
152.815
-
Cambio de caja neto
-66.239
-103.170
-124.378
67.325
196.400
-
Efectivo al inicio del periodo
247.145
293.793
418.171
350.846
154.446
-
Efectivo al final del periodo
180.906
190.623
293.793
418.171
350.846
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-34.302
-61.268
-91.557
-142.151
-134.419
-
Inversiones en bienes de capitales
-31.529
-42.128
-36.922
-47.437
-26.931
-
Flujo de caja libre
-65.831
-103.396
-128.479
-189.588
-161.350
-