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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-154.664
-175.522
-212.047
-319.597
-102.157
-
Depreciación y amortización
71.953
69.304
57.725
44.949
36.755
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-30.731
-32.659
-4643
-34.931
-11.152
-
Compensación basada en acciones
13.491
16.356
23.221
27.536
18.839
-
Cambio en capital trabajo
21.198
15.218
13.454
-29.069
5228
-
Cuentas pendientes
-7227
-5369
-14.776
-10.964
-6602
-
Inventario
25.875
23.491
-2668
-18.420
-17.063
-
Cuentas a pagar
754
27.795
10.700
21.155
15.351
-
Otro capital trabajo
48.479
681
-67.391
-82.566
-97.107
-
Otras partidas no monetarias
3863
3864
-10.012
-2750
17.836
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
91.765
58.564
18.741
14.487
-7848
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-43.286
-57.883
-86.132
-97.053
-89.259
-
Adquisiciones, neto
-
0
-1135
-75.814
-14.768
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
38.532
Otras actividades de inversión
11.098
10.704
2776
-24.292
-6667
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.594
-44.585
-36.577
-163.933
-64.749
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3595
-3485
-2426
-226.250
-19.023
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
124.105
3521
55.476
Dividendos pagados
-
-
-
-
-162
-2942
Otras actividades financieras
-40.803
-43.597
-87.432
-69.946
-26.966
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-24.421
-26.907
-86.643
235.005
161.486
-
Cambio de caja neto
37.700
-12.990
-104.592
85.328
87.765
-
Efectivo al inicio del periodo
90.452
121.510
226.102
140.774
53.009
-
Efectivo al final del periodo
128.202
108.520
121.510
226.102
140.774
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
91.765
58.564
18.741
14.487
-7848
-
Inversiones en bienes de capitales
-43.286
-57.883
-86.132
-97.053
-89.259
-
Flujo de caja libre
48.479
681
-67.391
-82.566
-97.107
-