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Kurita Water Industries Ltd. (6370.T)

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5.662,00+129,00 (+2,33%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
29.189.000
29.189.000
20.134.000
18.471.000
19.088.000
Depreciación y amortización
32.637.000
32.637.000
37.276.000
24.440.000
20.739.000
Cambio en capital trabajo
-10.628.000
-10.628.000
-5.316.000
-7.172.000
-1.904.000
Inventario
-2.741.000
-2.741.000
-3.109.000
-1.918.000
254.000
Otro capital trabajo
18.820.000
18.820.000
-6.354.000
-28.397.000
24.038.000
Otras partidas no monetarias
-144.000
-144.000
3.365.000
-1.857.000
-3.410.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
50.874.000
50.874.000
48.631.000
28.737.000
40.002.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32.054.000
-32.054.000
-54.985.000
-57.134.000
-15.964.000
Adquisiciones, neto
-3.080.000
-3.080.000
0
-2.401.000
-4.599.000
Compras de inversiones
-10.467.000
-10.467.000
-4.871.000
-2.348.000
-1.856.000
Ventas/vencimientos de inversiones
9.598.000
9.598.000
13.756.000
11.372.000
4.121.000
Otras actividades de inversión
136.000
136.000
-439.000
1.839.000
-874.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.801.000
-35.801.000
-46.274.000
-39.929.000
-10.771.000
Cambio de caja neto
3.541.000
3.541.000
4.737.000
-16.497.000
12.013.000
Efectivo al inicio del periodo
50.468.000
50.468.000
45.730.000
62.228.000
50.215.000
Efectivo al final del periodo
54.009.000
54.009.000
50.468.000
45.730.000
62.228.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
50.874.000
50.874.000
48.631.000
28.737.000
40.002.000
Inversiones en bienes de capitales
-32.054.000
-32.054.000
-54.985.000
-57.134.000
-15.964.000
Flujo de caja libre
18.820.000
18.820.000
-6.354.000
-28.397.000
24.038.000