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Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd. (603955.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-86.095
-83.389
10.748
58.618
102.092
-
Depreciación y amortización
4085
5470
9976
11.030
4755
-
Cambio en capital trabajo
-125.320
99.836
-115.281
-74.505
-138.253
-
Inventario
615.009
10.277
11.470
-6090
-2660
-
Otro capital trabajo
140.865
95.878
-55.493
11.042
25.303
-
Otras partidas no monetarias
49.485
32.838
38.684
42.058
52.760
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
47.062
98.173
-48.907
23.050
31.079
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
526,3371
-2295
-6586
-12.008
-5776
-
Compras de inversiones
-265.526
-64.894
-459.205
-433.373
-311.654
-
Ventas/vencimientos de inversiones
296.110
116.759
599.740
408.065
128.195
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-5776
-6201
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
31.209
49.836
134.029
-35.155
-189.086
-
Cambio de caja neto
-70.904
-119.109
-107.676
55.330
-105.153
-
Efectivo al inicio del periodo
359.520
459.852
567.528
512.198
617.351
-
Efectivo al final del periodo
288.616
340.743
459.852
567.528
512.198
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
47.062
98.173
-48.907
23.050
31.079
-
Inversiones en bienes de capitales
526,3371
-2295
-6586
-12.008
-5776
-
Flujo de caja libre
140.865
95.878
-55.493
11.042
25.303
-