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SRP Groupe SA (19R.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8285
27.284
13.911
-70.462
Depreciación y amortización
14.810
16.030
14.503
3334
Compensación basada en acciones
612
938
1413
388
Cambio en capital trabajo
-17.342
-5122
2706
26.385
Inventario
-
-1640
-12.551
50.688
Otro capital trabajo
-10.706
24.101
30.604
-42.742
Otras partidas no monetarias
943
1125
905
591
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-472
36.141
40.275
-26.022
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.234
-12.040
-9671
-16.720
Adquisiciones, neto
-
-
-
-22.317
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.078
-12.764
-8835
-36.187
Cambio de caja neto
-35.842
-31.281
81.785
-31.356
Efectivo al inicio del periodo
108.840
130.833
49.049
80.406
Efectivo al final del periodo
73.040
99.551
130.833
49.049
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-472
36.141
40.275
-26.022
Inversiones en bienes de capitales
-10.234
-12.040
-9671
-16.720
Flujo de caja libre
-10.706
24.101
30.604
-42.742