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SRP Groupe SA (19R.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3989
319
27.284
13.911
-70.462
Depreciación y amortización
16.227
14.534
16.030
14.503
3334
Compensación basada en acciones
2021
735
938
1413
388
Cambio en capital trabajo
13.121
5720
-5122
2706
26.385
Inventario
-
-14.330
-1640
-12.551
50.688
Otro capital trabajo
21.665
9504
24.101
30.604
-42.742
Otras partidas no monetarias
1454
999
1125
905
591
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30.071
18.369
36.141
40.275
-26.022
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8406
-8865
-12.040
-9671
-16.720
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-22.317
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9555
-16.173
-12.764
-8835
-36.187
Cambio de caja neto
1597
-16.074
-31.281
81.785
-31.356
Efectivo al inicio del periodo
72.998
99.551
130.833
49.049
80.406
Efectivo al final del periodo
74.618
83.477
99.551
130.833
49.049
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30.071
18.369
36.141
40.275
-26.022
Inversiones en bienes de capitales
-8406
-8865
-12.040
-9671
-16.720
Flujo de caja libre
21.665
9504
24.101
30.604
-42.742