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Travere Therapeutics Inc (17R.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-145.908
-111.399
-278.482
-180.091
-169.431
-
Depreciación y amortización
41.188
38.530
20.719
12.746
24.579
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
39.142
44.246
38.143
29.566
23.614
-
Cambio en capital trabajo
-61.477
-25.475
875
80.775
-26.042
-
Cuentas pendientes
-10.470
-11.264
-1060
853
2301
-
Inventario
-30.399
-39.420
-1209
117
-5067
-
Cuentas a pagar
5811
24.763
2055
2467
-6036
-
Otro capital trabajo
-382.770
-322.280
-214.848
-38.943
-162.588
-
Otras partidas no monetarias
6169
-1908
2968
15.461
101.609
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-288.855
-280.021
-186.291
-14.792
-42.743
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-93.915
-42.259
-28.557
-24.151
-119.845
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-218.282
-443.942
-385.389
-547.076
-214.964
-
Ventas/vencimientos de inversiones
354.671
334.575
381.993
433.604
273.482
-
Otras actividades de inversión
-
-
-600
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
249.876
55.776
-32.553
-137.623
-61.327
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-211.324
0
-
0
Acciones ordinarias emitidas
0
191.198
19.545
224.934
131.520
-
Otras actividades financieras
-2100
-2100
-11.982
-2100
-9748
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
266
220.134
120.052
237.787
127.713
-
Cambio de caja neto
-38.583
-3512
-104.065
80.981
22.336
-
Efectivo al inicio del periodo
70.874
61.688
165.753
84.772
62.436
-
Efectivo al final del periodo
31.642
58.176
61.688
165.753
84.772
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-288.855
-280.021
-186.291
-14.792
-42.743
-
Inversiones en bienes de capitales
-93.915
-42.259
-28.557
-24.151
-119.845
-
Flujo de caja libre
-382.770
-322.280
-214.848
-38.943
-162.588
-