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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
174.403.554
174.403.554
-324.570.885
-292.279.480
-785.939.690
Depreciación y amortización
1.173.728.237
1.173.728.237
1.224.893.744
1.216.623.504
1.274.745.930
Cambio en capital trabajo
-137.412.735
-137.412.735
-97.986.160
470.524.943
-138.349.425
Inventario
117.141.049
117.141.049
18.088.556
72.055.854
242.881.158
Otro capital trabajo
776.542.183
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818
Otras partidas no monetarias
416.210.202
416.210.202
323.140.109
415.784.391
188.765.535
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.639.812.978
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-863.270.795
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Adquisiciones, neto
-42.900.000
-42.900.000
-638.349.763
-101.566.261
-1.800.000
Compras de inversiones
-2.437.668.502
-2.437.668.502
-1.654.848.282
-2.403.806.503
-2.037.259.648
Ventas/vencimientos de inversiones
2.788.667.353
2.788.667.353
2.150.565.748
2.613.660.100
1.716.308.333
Otras actividades de inversión
35.093.455
35.093.455
12.224.930
57.060.894
335.280.703
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-198.923.685
-198.923.685
-623.455.871
201.013.871
-598.134.553
Cambio de caja neto
-211.091.720
-211.091.720
-597.979.273
485.553.369
326.643.528
Efectivo al inicio del periodo
1.800.809.706
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
Efectivo al final del periodo
1.589.717.985
1.589.717.985
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.639.812.978
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Inversiones en bienes de capitales
-863.270.795
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Flujo de caja libre
776.542.183
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818