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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.780.937
7.798.451
3.552.463
3.324.251
Depreciación y amortización
-
3.912.586
4.026.669
4.035.990
Compensación basada en acciones
-
380.210
268.540
-
Cambio en capital trabajo
-
-7.935.456
15.331.990
6.196.352
Inventario
-
744.669
-1.064.984
-3.384.305
Otro capital trabajo
17.385.996
4.261.343
20.961.949
7.715.907
Otras partidas no monetarias
-
-100.912
514.623
821.906
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
5.666.347
22.971.723
10.675.953
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.976.171
-1.405.004
-2.009.774
-2.960.047
Compras de inversiones
-2.015.311
-3.226.059
-929.906
-152.202
Ventas/vencimientos de inversiones
359.187
1.882.309
1.065.321
6.141.248
Otras actividades de inversión
6.216.944
-815.126
300.000
-24.105
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.530.286
-2.953.972
-1.489.225
3.604.703
Cambio de caja neto
20.262.064
2.973.518
18.861.949
21.295.493
Efectivo al inicio del periodo
50.370.437
49.517.917
30.655.968
9.360.475
Efectivo al final del periodo
70.669.262
52.491.435
49.517.917
30.655.968
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
5.666.347
22.971.723
10.675.953
Inversiones en bienes de capitales
-1.976.171
-1.405.004
-2.009.774
-2.960.047
Flujo de caja libre
17.385.996
4.261.343
20.961.949
7.715.907