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Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.643.000
3.864.000
3.386.000
6.623.000
21.876.000
Depreciación y amortización
712.000
724.000
712.000
643.000
938.000
Compensación basada en acciones
9000
3000
9000
18.000
40.000
Cambio en capital trabajo
-14.552.000
-3.328.000
4.129.000
-15.135.000
-12.780.000
Inventario
-966.000
311.000
-966.000
-20.185.000
-3.466.000
Otro capital trabajo
377.000
9.888.000
9.125.000
-8.463.000
3.560.000
Otras partidas no monetarias
-1.447.000
-729.000
-1.447.000
-436.000
-463.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
757.000
10.268.000
9.320.000
-8.091.000
5.208.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-195.000
-380.000
-195.000
-372.000
-1.648.000
Adquisiciones, neto
-2.517.000
-
-2.517.000
-4.738.000
-3.574.000
Compras de inversiones
-11.194.000
-27.548.000
-11.194.000
-17.954.000
-13.775.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.255.000
7.923.000
11.255.000
1.616.000
4.239.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
41.953.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.329.000
-14.217.000
-2.807.000
-22.564.000
36.670.000
Cambio de caja neto
200.000
-9.459.000
7.925.000
-26.918.000
11.063.000
Efectivo al inicio del periodo
18.339.000
25.091.000
17.448.000
44.995.000
32.530.000
Efectivo al final del periodo
18.539.000
16.668.000
25.091.000
17.448.000
44.995.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
757.000
10.268.000
9.320.000
-8.091.000
5.208.000
Inversiones en bienes de capitales
-195.000
-380.000
-195.000
-372.000
-1.648.000
Flujo de caja libre
377.000
9.888.000
9.125.000
-8.463.000
3.560.000